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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 553 770.00 | | 7 553 770.00 | 7 553 770.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 137 817.00 | 209 182.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 39 060.00 | 4 373.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 242.00 | 270 220.00 | 264 021.00 | 534 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 232 976.00 | | 232 976.00 | 232 976.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 801.00 | 559 352.00 | 8 679 449.00 | 9 238 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 949 900.00 | 73 794.00 | 1 876 105.00 | 1 949 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 968 066.00 | | 2 968 066.00 | 2 968 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 841.00 | 73 794.00 | 5 714 046.00 | 5 787 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 642.00 | 633 146.00 | 14 393 495.00 | 15 026 642.00 |
CU Autres participations | 297 523.00 | 15 000.00 | 282 523.00 | 297 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 900.00 | 1 642 000.00 | | 1 610 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 680.00 | 6 230 455.00 | | 6 490 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 293.00 | 133 704.00 | | 148 293.00 |
DG Autres réserves | 908 453.00 | 1 162 748.00 | | 908 453.00 |
DH Report à nouveau | 14 193.00 | 8 284.00 | | 14 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 221.00 | 291 779.00 | | 375 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547 742.00 | 9 468 971.00 | | 9 547 742.00 |
DP Provisions pour risques | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 085.00 | 200 874.00 | | 385 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 238.00 | 370 027.00 | | 554 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 054.00 | 1 169 900.00 | | 1 155 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 21 849.00 | | 5 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 539.00 | 335 079.00 | | 415 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 776.00 | 832 539.00 | | 485 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 492.00 | 203 240.00 | | 565 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 663 679.00 | 2 077 223.00 | | 1 663 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 514.00 | 4 709 833.00 | | 4 291 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 495.00 | 14 548 832.00 | | 14 393 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 069.00 | 3 466 942.00 | | 3 094 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 343.00 | 12 810.00 | | 155 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 660 643.00 | | 13 660 643.00 | 13 660 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 660 643.00 | | 13 660 643.00 | 13 660 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 831 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 453.00 | |
GE Autres charges | | | 304 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 361 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 485.00 | 25 525.00 | | 53 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 000.00 | 271 000.00 | | 403 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 485.00 | 296 525.00 | | 513 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 497.00 | 35 403.00 | | 40 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 011.00 | 1 134 263.00 | | 838 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 508.00 | 1 169 667.00 | | 878 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 023.00 | -873 141.00 | | -365 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 109.00 | 129 553.00 | | 734 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 358 525.00 | 8 063 935.00 | | 14 358 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 983 304.00 | 7 772 156.00 | | 13 983 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 221.00 | 291 779.00 | | 375 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 168.00 | 58 520.00 | -74 664.00 | 411 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 802.00 | | -4 990.00 | 4 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 350.00 | | -1 111.00 | 86 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 016.00 | 58 520.00 | -68 562.00 | 320 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 027.00 | 247 453.00 | 63 242.00 | 370 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 027.00 | 247 453.00 | 63 242.00 | 370 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 777.00 | 485 777.00 | | 485 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 318.00 | 191 318.00 | | 191 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 679.00 | 1 623 879.00 | 39 800.00 | 1 663 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 976.00 | | 232 976.00 | 232 976.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VC Groupe et associés | 779 730.00 | 779 730.00 | | 779 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 518.00 | 232 411.00 | 683 481.00 | 974 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 032.00 | 1 151 032.00 | | 1 151 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 353.00 | 2 019 775.00 | 265 578.00 | 2 285 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 976.00 | 3 094 069.00 | 723 281.00 | 3 875 976.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |