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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
AH Fonds commercial | 10 743 286.00 | | 10 743 286.00 | 10 743 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 94 016.00 | 252 983.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656.00 | 6 925.00 | 3 731.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 017.00 | 570 384.00 | 68 633.00 | 639 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 294 830.00 | 777 476.00 | 13 517 353.00 | 14 294 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 981.00 | | 297 981.00 | 297 981.00 |
BZ Autres créances | 1 347 333.00 | 72 831.00 | 1 274 501.00 | 1 347 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
CF Disponibilités | 342 603.00 | | 342 603.00 | 342 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 552.00 | 72 831.00 | 2 815 721.00 | 2 888 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 183 382.00 | 850 307.00 | 16 333 074.00 | 17 183 382.00 |
CU Autres participations | 2 332 669.00 | 15 000.00 | 2 317 669.00 | 2 332 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 804 900.00 | 1 020 000.00 | | 1 804 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 264 554.00 | 375 460.00 | | 8 264 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 144.00 | 1 167 155.00 | | 1 215 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 161.00 | 247 988.00 | | 222 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 608 760.00 | 2 912 604.00 | | 11 608 760.00 |
DP Provisions pour risques | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 441.00 | 144 229.00 | | 156 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 594.00 | 313 382.00 | | 325 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 670.00 | 842 480.00 | | 905 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 601.00 | 120 431.00 | | 167 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 130.00 | 304 429.00 | | 337 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 853.00 | 695 391.00 | | 847 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 817.00 | 261 662.00 | | 238 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 886 646.00 | 204 987.00 | | 1 886 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 720.00 | 2 444 384.00 | | 4 398 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 333 075.00 | 5 670 371.00 | | 16 333 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 580.00 | 1 551 069.00 | | 3 384 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 086.00 | 88 660.00 | | 78 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 654 784.00 | | 4 654 784.00 | 4 654 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 784.00 | | 4 654 784.00 | 4 654 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199.00 | 5 229.00 | | 21 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 199.00 | 42 229.00 | | 21 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 4 739.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 111 739.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 043.00 | -69 510.00 | | 17 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 698.00 | 61 122.00 | | 81 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 724 906.00 | 4 327 098.00 | | 4 724 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 745.00 | 4 079 110.00 | | 4 502 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 161.00 | 247 988.00 | | 222 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 852.00 | 11 016.00 | | 12 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 383.00 | 13 414.00 | 1 202.00 | 313 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 383.00 | 13 414.00 | 1 202.00 | 313 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 854.00 | 847 854.00 | | 847 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 109.00 | 1 881 109.00 | | 1 881 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 297 981.00 | 297 981.00 | | 297 981.00 |
VC Groupe et associés | 274 991.00 | 274 991.00 | | 274 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 583.00 | 150 573.00 | 497 390.00 | 827 583.00 |
VI Groupe et associés | 173 138.00 | 173 138.00 | | 173 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VP Divers | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 405.00 | 928 405.00 | | 928 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 500.00 | 1 658 449.00 | 29 051.00 | 1 687 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 590.00 | 3 384 580.00 | 497 390.00 | 4 061 590.00 |