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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 915 967.00 | | 7 915 967.00 | 7 915 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 123 217.00 | 223 782.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 877.00 | 7 781.00 | 7 096.00 | 14 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 183.00 | 189 017.00 | 63 166.00 | 252 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456 862.00 | 426 167.00 | 11 030 694.00 | 11 456 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 1 288 066.00 | 78 221.00 | 1 209 845.00 | 1 288 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230 641.00 | | 1 230 641.00 | 1 230 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 358.00 | 78 221.00 | 3 518 137.00 | 3 596 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 221.00 | 504 388.00 | 14 548 832.00 | 15 053 221.00 |
CU Autres participations | 2 584 153.00 | 15 000.00 | 2 569 153.00 | 2 584 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 642 000.00 | | 1 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 230 455.00 | 6 230 455.00 | | 6 230 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 704.00 | 113 109.00 | | 133 704.00 |
DG Autres réserves | 1 162 748.00 | 1 102 645.00 | | 1 162 748.00 |
DH Report à nouveau | 8 284.00 | 2 375.00 | | 8 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 779.00 | 411 900.00 | | 291 779.00 |
DL TOTAL (I) | 9 468 971.00 | 9 502 486.00 | | 9 468 971.00 |
DP Provisions pour risques | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 874.00 | 155 373.00 | | 200 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 027.00 | 324 526.00 | | 370 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 900.00 | 1 123 320.00 | | 1 169 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | 69 196.00 | | 21 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 079.00 | 302 741.00 | | 335 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 539.00 | 868 243.00 | | 832 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 240.00 | 259 804.00 | | 203 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 2 077 223.00 | 2 111 055.00 | | 2 077 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 709 833.00 | 4 749 362.00 | | 4 709 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 832.00 | 14 576 374.00 | | 14 548 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 685 573.00 | | 7 685 573.00 | 7 685 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 573.00 | | 7 685 573.00 | 7 685 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 525.00 | 587 710.00 | | 25 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 000.00 | 1 480 200.00 | | 271 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 525.00 | 2 067 910.00 | | 296 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 403.00 | 99 773.00 | | 35 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134 263.00 | 1 818 467.00 | | 1 134 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 667.00 | 1 918 240.00 | | 1 169 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 141.00 | 149 669.00 | | -873 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 553.00 | 144 042.00 | | 129 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 063 935.00 | 8 017 140.00 | | 8 063 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 156.00 | 7 605 240.00 | | 7 772 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 779.00 | 411 900.00 | | 291 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 526.00 | 54 528.00 | 9 028.00 | 324 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 539.00 | 832 539.00 | | 832 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 223.00 | 2 077 223.00 | | 2 077 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 471 383.00 | 471 383.00 | | 471 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 090.00 | 249 279.00 | 784 416.00 | 1 157 090.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VP Divers | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 216.00 | 796 216.00 | | 796 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 245.00 | 1 338 717.00 | 81 528.00 | 1 420 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 754.00 | 3 466 943.00 | 784 416.00 | 4 374 754.00 |