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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 426.00 | 71 232.00 | 194.00 | 71 426.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
AP Constructions | 109 877.00 | 19 529.00 | 90 347.00 | 109 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 360.00 | 174 614.00 | 152 746.00 | 327 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 788.00 | 277 876.00 | 698 911.00 | 976 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 394.00 | 600.00 | 574 794.00 | 575 394.00 |
BZ Autres créances | 81 376.00 | 18 875.00 | 62 501.00 | 81 376.00 |
CF Disponibilités | 1 880 551.00 | | 1 880 551.00 | 1 880 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 322.00 | 19 475.00 | 2 517 846.00 | 2 537 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 110.00 | 297 352.00 | 3 216 758.00 | 3 514 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 292 837.00 | 12 500.00 | 280 337.00 | 292 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 578 043.00 | 575 002.00 | | 578 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875.00 | 3 041.00 | | 64 875.00 |
DL TOTAL (I) | 654 897.00 | 590 022.00 | | 654 897.00 |
DP Provisions pour risques | 37 120.00 | 52 120.00 | | 37 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 745.00 | 60 745.00 | | 45 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 219.00 | 374 811.00 | | 326 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 500.00 | 36 000.00 | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 704.00 | 162 599.00 | | 222 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 690.00 | 109 851.00 | | 100 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 1 755 435.00 | 2 016 725.00 | | 1 755 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 115.00 | 2 701 135.00 | | 2 516 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 758.00 | 3 351 903.00 | | 3 216 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 734.00 | 2 327 815.00 | | 2 129 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 346.00 | | 1 266 346.00 | 1 266 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 346.00 | | 1 266 346.00 | 1 266 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 522.00 | 33 695.00 | | 7 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | 165 266.00 | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 982.00 | 198 961.00 | | 14 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 5 712.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 147 527.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 024.00 | 51 434.00 | | 11 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 790.00 | 5 141.00 | | 16 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 500.00 | 1 267 385.00 | | 1 320 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 835.00 | 1 259 203.00 | | 1 238 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 875.00 | 3 041.00 | | 64 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 282.00 | 44 920.00 | | 43 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 704.00 | 222 704.00 | | 222 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 435.00 | 1 755 435.00 | | 1 755 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 574 794.00 | 574 794.00 | | 574 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 220.00 | 50 905.00 | 127 873.00 | 326 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VP Divers | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 406.00 | 768 406.00 | | 768 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 615.00 | 2 129 735.00 | 128 439.00 | 2 405 615.00 |