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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 555.00 | 264 272.00 | 102 282.00 | 366 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 784.00 | 323 820.00 | 663 963.00 | 987 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 287.00 | | 609 287.00 | 609 287.00 |
BZ Autres créances | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 3 483 645.00 | | 3 483 645.00 | 3 483 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 758.00 | | 4 165 758.00 | 4 165 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 542.00 | 323 820.00 | 4 829 721.00 | 5 153 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CU Autres participations | 500 117.00 | | 500 117.00 | 500 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 978.00 | | |
DG Autres réserves | 622 325.00 | | | 622 325.00 |
DH Report à nouveau | | 654 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 025.00 | 106 971.00 | | 88 025.00 |
DL TOTAL (I) | 721 350.00 | 773 325.00 | | 721 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 088.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 088.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 619.00 | 160 847.00 | | 340 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776.00 | 197 645.00 | | 13 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 017.00 | 45 090.00 | | 92 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 170.00 | 188 916.00 | | 183 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 568.00 | 72 055.00 | | 158 568.00 |
EA Autres dettes | 3 320 219.00 | 2 426 510.00 | | 3 320 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 371.00 | 3 091 065.00 | | 4 108 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 721.00 | 3 896 478.00 | | 4 829 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 728.00 | 2 930 217.00 | | 3 813 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 674.00 | | 1 487 674.00 | 1 487 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 674.00 | | 1 487 674.00 | 1 487 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 086.00 | 25 667.00 | | -5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 796.00 | 45 611.00 | | 28 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 710.00 | 109 903.00 | | 23 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 3 125.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 135 559.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 361.00 | -25 655.00 | | 20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | 9 008.00 | | 15 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 937.00 | 1 687 330.00 | | 1 573 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 911.00 | 1 580 359.00 | | 1 485 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 025.00 | 106 971.00 | | 88 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 091.00 | 38 641.00 | | 32 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 790.00 | | 7 719.00 | 1 254 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 451.00 | | 7 104.00 | 359 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 791.00 | | 615.00 | 785 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 994.00 | 33 827.00 | | 289 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 446.00 | 33 827.00 | | 230 446.00 |