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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 450.00 | 230 445.00 | 129 005.00 | 359 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 065.00 | 289 993.00 | 690 071.00 | 980 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 992.00 | | 356 992.00 | 356 992.00 |
BZ Autres créances | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 2 701 089.00 | | 2 701 089.00 | 2 701 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 407.00 | | 3 206 407.00 | 3 206 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 472.00 | 289 993.00 | 3 896 478.00 | 4 186 472.00 |
CU Autres participations | 500 117.00 | | 500 117.00 | 500 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 654 375.00 | 620 444.00 | | 654 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 971.00 | 163 930.00 | | 106 971.00 |
DL TOTAL (I) | 773 325.00 | 796 354.00 | | 773 325.00 |
DP Provisions pour risques | 32 088.00 | 30 000.00 | | 32 088.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 088.00 | 38 625.00 | | 32 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 847.00 | 239 403.00 | | 160 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 645.00 | | | 197 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 090.00 | 70 500.00 | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 916.00 | 217 632.00 | | 188 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | 151 865.00 | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 2 426 510.00 | 3 551 466.00 | | 2 426 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 065.00 | 4 230 867.00 | | 3 091 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 478.00 | 5 065 846.00 | | 3 896 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 217.00 | 2 696 815.00 | | 2 930 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 785.00 | | 1 563 785.00 | 1 563 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 785.00 | | 1 563 785.00 | 1 563 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 088.00 | |
GE Autres charges | | | 182 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 667.00 | 41 421.00 | | 25 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 611.00 | 120 050.00 | | 45 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 903.00 | 161 471.00 | | 109 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 18 262.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 433.00 | 96 759.00 | | 132 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 559.00 | 115 022.00 | | 135 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 655.00 | 46 449.00 | | -25 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 330.00 | 2 017 105.00 | | 1 687 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 359.00 | 1 853 174.00 | | 1 580 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 971.00 | 163 930.00 | | 106 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 641.00 | 36 370.00 | | 38 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 812.00 | | 68 449.00 | 925 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 196.00 | 980 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 196.00 | 359 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 758.00 | | 51 888.00 | 321 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 505.00 | | 16 561.00 | 494 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 670.00 | 33 426.00 | 14 102.00 | 270 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 122.00 | 33 426.00 | 14 102.00 | 211 122.00 |