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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 758.00 | 211 121.00 | 110 636.00 | 321 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 501.00 | 283 169.00 | 775 331.00 | 1 058 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 268.00 | | 410 268.00 | 410 268.00 |
BZ Autres créances | 87 873.00 | 16 211.00 | 71 662.00 | 87 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 028.00 | | 400 028.00 | 400 028.00 |
CF Disponibilités | 2 004 444.00 | | 2 004 444.00 | 2 004 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 733.00 | 16 211.00 | 2 899 522.00 | 2 915 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 234.00 | 299 381.00 | 3 674 853.00 | 3 974 234.00 |
CU Autres participations | 512 617.00 | 12 500.00 | 500 117.00 | 512 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 620 444.00 | 562 919.00 | | 620 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 485.00 | 157 525.00 | | 124 485.00 |
DL TOTAL (I) | 756 909.00 | 732 423.00 | | 756 909.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 120.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 625.00 | 45 745.00 | | 38 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 403.00 | 275 339.00 | | 239 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 500.00 | 58 000.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 632.00 | 127 978.00 | | 217 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 865.00 | 191 185.00 | | 151 865.00 |
EA Autres dettes | 2 199 918.00 | 1 778 152.00 | | 2 199 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 319.00 | 2 501 832.00 | | 2 879 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 853.00 | 3 280 001.00 | | 3 674 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 965.00 | 2 204 429.00 | | 2 600 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 521.00 | | 1 838 521.00 | 1 838 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 521.00 | | 1 838 521.00 | 1 838 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 189.00 | |
GE Autres charges | | | 150 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 752.00 | 4 484.00 | | 13 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 050.00 | 6 273.00 | | 120 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 802.00 | 10 758.00 | | 133 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 284.00 | 327.00 | | 12 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 759.00 | 17.00 | | 96 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 043.00 | 344.00 | | 109 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 759.00 | 10 413.00 | | 24 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 445.00 | 55 085.00 | | 39 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 104.00 | 1 675 706.00 | | 2 017 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 618.00 | 1 518 181.00 | | 1 892 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 485.00 | 157 525.00 | | 124 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 370.00 | 29 064.00 | | 36 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 780.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 745.00 | | 7 120.00 | 45 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 633.00 | 217 633.00 | | 217 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 918.00 | 2 199 918.00 | | 2 199 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 410 268.00 | 410 268.00 | | 410 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 404.00 | 31 550.00 | 104 452.00 | 239 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 898.00 | 623 898.00 | | 623 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 819.00 | 2 600 965.00 | 104 452.00 | 2 808 819.00 |