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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 893.00 | 297 045.00 | 133 847.00 | 430 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 122.00 | 356 594.00 | 695 528.00 | 1 052 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 155.00 | | 866 155.00 | 866 155.00 |
BZ Autres créances | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 3 752 385.00 | | 3 752 385.00 | 3 752 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 876.00 | | 4 724 876.00 | 4 724 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 998.00 | 356 594.00 | 5 420 404.00 | 5 776 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CU Autres participations | 494 505.00 | | 494 505.00 | 494 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 610 350.00 | 622 325.00 | | 610 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 606.00 | 88 025.00 | | -31 606.00 |
DL TOTAL (I) | 589 744.00 | 721 350.00 | | 589 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 789.00 | 340 619.00 | | 667 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 475.00 | 92 017.00 | | 36 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 013.00 | 183 170.00 | | 528 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 081.00 | 158 568.00 | | 113 081.00 |
EA Autres dettes | 3 485 300.00 | 3 320 219.00 | | 3 485 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 660.00 | 4 108 371.00 | | 4 830 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 404.00 | 4 829 721.00 | | 5 420 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 932.00 | 4 016 353.00 | | 4 531 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 89.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 128.00 | | 1 556 128.00 | 1 556 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 128.00 | | 1 556 128.00 | 1 556 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 773.00 | |
GE Autres charges | | | 183 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | -5 202.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 23 594.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | 20 361.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 203.00 | 1 573 821.00 | | 1 588 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 809.00 | 1 485 795.00 | | 1 619 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 606.00 | 88 025.00 | | -31 606.00 |