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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
AP Constructions | 109 877.00 | 22 784.00 | 87 092.00 | 109 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 978.00 | 179 473.00 | 133 504.00 | 312 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 027.00 | 274 306.00 | 677 720.00 | 952 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 957.00 | 600.00 | 563 357.00 | 563 957.00 |
BZ Autres créances | 67 007.00 | 18 875.00 | 48 132.00 | 67 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 028.00 | | 400 028.00 | 400 028.00 |
CF Disponibilités | 1 590 614.00 | | 1 590 614.00 | 1 590 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 756.00 | 19 475.00 | 2 602 281.00 | 2 621 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 783.00 | 293 782.00 | 3 280 001.00 | 3 573 783.00 |
CU Autres participations | 292 837.00 | 12 500.00 | 280 337.00 | 292 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DH Report à nouveau | 562 919.00 | 578 043.00 | | 562 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 335.00 | 64 875.00 | | 156 335.00 |
DL TOTAL (I) | 731 233.00 | 654 897.00 | | 731 233.00 |
DP Provisions pour risques | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 339.00 | 326 219.00 | | 275 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | 110 500.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 978.00 | 222 704.00 | | 127 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 375.00 | 100 690.00 | | 192 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 566.00 | | |
EA Autres dettes | 1 778 152.00 | 1 755 435.00 | | 1 778 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 022.00 | 2 516 115.00 | | 2 503 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 001.00 | 3 216 758.00 | | 3 280 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 619.00 | 2 129 734.00 | | 2 205 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 492.00 | | 1 594 492.00 | 1 594 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 492.00 | | 1 594 492.00 | 1 594 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GE Autres charges | | | 150 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | 7 522.00 | | 4 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 273.00 | 7 460.00 | | 6 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | 14 982.00 | | 10 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 3 958.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 3 958.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 413.00 | 11 024.00 | | 10 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 275.00 | 16 790.00 | | 56 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 706.00 | 1 320 500.00 | | 1 675 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 371.00 | 1 255 625.00 | | 1 519 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 335.00 | 64 875.00 | | 156 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 064.00 | 43 282.00 | | 29 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 979.00 | 127 979.00 | | 127 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 207.00 | 75 207.00 | | 75 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 153.00 | 1 778 153.00 | | 1 778 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 563 358.00 | 563 358.00 | | 563 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 340.00 | 35 936.00 | 142 350.00 | 275 340.00 |
VI Groupe et associés | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VP Divers | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 250.00 | 744 250.00 | | 744 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 023.00 | 2 205 619.00 | 142 350.00 | 2 445 023.00 |