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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 914.00 | 26.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 111.00 | 433.00 | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 130.00 | 8 025.00 | 1 105.00 | 9 130.00 |
BT Marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 498.00 | | 481 498.00 | 481 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 628.00 | 8 025.00 | 482 603.00 | 490 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 370.00 | | | 372 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
DL TOTAL (I) | 440 189.00 | | | 440 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 603.00 | | | 482 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128.00 | 62.00 | 940.00 | 8 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | 62.00 | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 1 135.00 | | 6 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 220.00 | | 6 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 509.00 | 202 863.00 | 646.00 | 203 509.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |