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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 254.00 | 8 484.00 | 770.00 | 9 254.00 |
BT Marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BZ Autres créances | 40 732.00 | | 40 732.00 | 40 732.00 |
CF Disponibilités | 477 178.00 | | 477 178.00 | 477 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 669.00 | | 627 669.00 | 627 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 923.00 | 8 484.00 | 628 439.00 | 636 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 435 431.00 | | | 435 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 488 541.00 | | | 488 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 439.00 | | | 628 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216.00 | 38.00 | | 9 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | 38.00 | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 61 760.00 | 61 768.00 | | 61 760.00 |
VB T. V. A. | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VI Groupe et associés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 261.00 | 102 491.00 | 770.00 | 103 261.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |