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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 341.00 | 8 484.00 | 857.00 | 9 341.00 |
BT Marchandises | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CF Disponibilités | 185 235.00 | | 185 235.00 | 185 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 585.00 | | 603 585.00 | 603 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 926.00 | 8 484.00 | 604 441.00 | 612 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 785.00 | | | 432 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 446 770.00 | | | 446 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 441.00 | | | 604 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298.00 | | 43.00 | 9 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | 43.00 | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VB T. V. A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 298.00 | 99 298.00 | | 99 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 006.00 | 283 150.00 | 857.00 | 284 006.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |