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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 298.00 | 8 484.00 | 814.00 | 9 298.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
BZ Autres créances | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CF Disponibilités | 331 885.00 | | 331 885.00 | 331 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 046.00 | | 547 046.00 | 547 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 344.00 | 8 484.00 | 547 860.00 | 556 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 743.00 | | | 439 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 959.00 | | | -6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 441 585.00 | | | 441 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 860.00 | | | 547 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 276.00 | | | 106 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 254.00 | | 44.00 | 9 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 44.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
VB T. V. A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 976.00 | 129 162.00 | 814.00 | 129 976.00 |
VW T.V.A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |