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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216.00 | 8 484.00 | 732.00 | 9 216.00 |
BT Marchandises | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 947.00 | | 597 947.00 | 597 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 163.00 | 8 484.00 | 598 679.00 | 607 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 695.00 | 391 389.00 | | 395 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 736.00 | 44 306.00 | | 109 736.00 |
DL TOTAL (I) | 514 231.00 | 444 495.00 | | 514 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 10 300.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 180 634.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 560.00 | 43 545.00 | | 30 560.00 |
EA Autres dettes | | 6 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 447.00 | 241 102.00 | | 84 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 679.00 | 685 597.00 | | 598 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 447.00 | 241 102.00 | | 84 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173.00 | 43.00 | | 9 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | 43.00 | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 213.00 | | 8 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 213.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 716.00 | 193 984.00 | 732.00 | 194 716.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |