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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544.00 | 7 331.00 | 213.00 | 7 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | 1.00 | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173.00 | 8 271.00 | 902.00 | 9 173.00 |
BT Marchandises | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 156.00 | | 312 156.00 | 312 156.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 695.00 | | 684 695.00 | 684 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 868.00 | 8 271.00 | 685 597.00 | 693 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 389.00 | 372 370.00 | | 391 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 59 020.00 | | 44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 444 495.00 | 440 189.00 | | 444 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 634.00 | 17 167.00 | | 180 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 545.00 | 5 247.00 | | 43 545.00 |
EA Autres dettes | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 102.00 | 42 414.00 | | 241 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 597.00 | 482 603.00 | | 685 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 102.00 | 42 414.00 | | 241 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 130.00 | 43.00 | | 9 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | 43.00 | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 246.00 | | 8 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 26.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | 220.00 | | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140.00 | | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 312 156.00 | | | 312 156.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 521.00 | 322 832.00 | 689.00 | 323 521.00 |
VW T.V.A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |