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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 142.00 | 64 047.00 | 128 095.00 | 192 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 522.00 | 118 732.00 | 113 789.00 | 232 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 562.00 | 202 678.00 | 376 884.00 | 579 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 558.00 | 22 434.00 | 7 061 123.00 | 7 083 558.00 |
BZ Autres créances | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
CF Disponibilités | 849 494.00 | | 849 494.00 | 849 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 489.00 | 22 434.00 | 8 143 054.00 | 8 165 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 050.00 | 225 112.00 | 8 519 938.00 | 8 745 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 810.00 | -1 862 109.00 | | -1 759 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 752.00 | 102 299.00 | | 77 752.00 |
DL TOTAL (I) | 737 942.00 | 660 190.00 | | 737 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 046.00 | 4 765 698.00 | | 5 745 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 420.00 | 887 991.00 | | 1 899 420.00 |
EA Autres dettes | 137 530.00 | 23 866.00 | | 137 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 996.00 | 5 677 556.00 | | 7 781 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 938.00 | 6 337 746.00 | | 8 519 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 996.00 | 5 677 556.00 | | 7 781 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 083 982.00 | | 21 083 982.00 | 21 083 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 083 982.00 | | 21 083 982.00 | 21 083 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 139 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 039 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 950 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 22 208.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 22 208.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 097.00 | 23 733.00 | | 115 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 097.00 | 23 733.00 | | 115 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 750.00 | -1 524.00 | | -111 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 143 203.00 | 11 833 708.00 | | 21 143 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 065 451.00 | 11 731 409.00 | | 21 065 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 752.00 | 102 299.00 | | 77 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 867.00 | | | 463 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 493.00 | 63 184.00 | | 124 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 595.00 | 63 184.00 | | 119 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745 046.00 | 5 745 046.00 | | 5 745 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 083 558.00 | | | 7 083 558.00 |
VP Divers | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899 420.00 | 1 899 420.00 | | 1 899 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 409.00 | 7 249 409.00 | | 7 249 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 996.00 | 7 781 996.00 | | 7 781 996.00 |