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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 106 700.00 | 38 800.00 | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 789.00 | 190 773.00 | 124 017.00 | 314 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 587.00 | 332 371.00 | 283 217.00 | 615 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951 786.00 | 21 956.00 | 7 929 830.00 | 7 951 786.00 |
BZ Autres créances | 296 637.00 | | 296 637.00 | 296 637.00 |
CF Disponibilités | 506 327.00 | | 506 327.00 | 506 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 757 884.00 | 21 956.00 | 8 735 929.00 | 8 757 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 373 472.00 | 354 327.00 | 9 019 145.00 | 9 373 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 903.00 | -1 682 058.00 | | -1 505 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 557.00 | 176 155.00 | | 244 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 654.00 | 914 097.00 | | 1 158 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 839.00 | 9 574 082.00 | | 5 461 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 489.00 | 2 251 605.00 | | 1 239 489.00 |
EA Autres dettes | 220 238.00 | 253 622.00 | | 220 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 420.00 | | | 938 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 491.00 | 12 079 308.00 | | 7 860 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 145.00 | 12 993 406.00 | | 9 019 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 860 491.00 | 12 079 308.00 | | 7 860 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 464 409.00 | 2 078 817.00 | 25 543 226.00 | 23 464 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 464 409.00 | 2 078 817.00 | 25 543 226.00 | 23 464 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 571 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 190 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 375 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 712.00 | 6 221.00 | | 16 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 712.00 | 35 292.00 | | 16 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 967.00 | 318 226.00 | | -18 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 967.00 | 343 101.00 | | -18 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 679.00 | -307 809.00 | | 35 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 601 265.00 | 28 473 611.00 | | 25 601 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 356 708.00 | 28 297 456.00 | | 25 356 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 557.00 | 176 155.00 | | 244 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 190.00 | | 47 397.00 | 568 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 892.00 | | 47 397.00 | 412 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 851.00 | 67 520.00 | | 234 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 953.00 | 67 520.00 | | 229 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 839.00 | 5 461 839.00 | | 5 461 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 744.00 | 220 744.00 | | 220 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 420.00 | 938 420.00 | | 938 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 951 786.00 | 7 951 786.00 | | 7 951 786.00 |
VP Divers | 296 637.00 | 296 637.00 | | 296 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239 489.00 | 1 239 489.00 | | 1 239 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 251 958.00 | 8 251 558.00 | 400.00 | 8 251 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 491.00 | 7 860 491.00 | | 7 860 491.00 |