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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 591.00 | 244 426.00 | 567 165.00 | 811 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 289.00 | 424 824.00 | 694 465.00 | 1 119 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 356.00 | 17 391.00 | 3 481 966.00 | 3 499 356.00 |
BZ Autres créances | 246 187.00 | | 246 187.00 | 246 187.00 |
CF Disponibilités | 2 879 559.00 | | 2 879 559.00 | 2 879 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 008.00 | 17 391.00 | 6 624 617.00 | 6 642 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 297.00 | 442 215.00 | 7 319 082.00 | 7 761 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 405.00 | 25 000.00 | | 115 405.00 |
DH Report à nouveau | | -535 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 701.00 | 625 550.00 | | 199 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 106.00 | 2 510 405.00 | | 2 710 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 329 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 430.00 | 6 715 706.00 | | 3 876 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 147.00 | 1 515 813.00 | | 732 147.00 |
EA Autres dettes | | 105 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 608 977.00 | 8 666 948.00 | | 4 608 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 082.00 | 11 177 352.00 | | 7 319 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 977.00 | 8 337 180.00 | | 4 608 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 437 318.00 | 293 705.00 | 12 731 024.00 | 12 437 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 437 318.00 | 293 705.00 | 12 731 024.00 | 12 437 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 765 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 558.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 676.00 | 33 500.00 | | 108 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 5 389.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 37 776.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 323.00 | -4 276.00 | | 108 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 825.00 | 52 371.00 | | 76 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 874 300.00 | 24 516 307.00 | | 12 874 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 674 599.00 | 23 890 758.00 | | 12 674 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 701.00 | 625 550.00 | | 199 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 910.00 | | 543 379.00 | 575 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 712.00 | | 543 379.00 | 413 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 266.00 | 53 558.00 | | 341 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 368.00 | 53 558.00 | | 336 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 430.00 | 3 876 430.00 | | 3 876 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 147.00 | 732 147.00 | | 732 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 356.00 | 3 499 356.00 | | 3 499 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 187.00 | 246 187.00 | | 246 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 749.00 | 3 762 449.00 | 7 300.00 | 3 769 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 977.00 | 4 608 977.00 | | 4 608 977.00 |