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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 135 800.00 | 9 700.00 | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 011.00 | 208 163.00 | 154 848.00 | 363 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 009.00 | 378 861.00 | 291 148.00 | 670 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 102 909.00 | 17 391.00 | 7 085 519.00 | 7 102 909.00 |
BZ Autres créances | 478 576.00 | | 478 576.00 | 478 576.00 |
CF Disponibilités | 4 342 550.00 | | 4 342 550.00 | 4 342 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 928 086.00 | 17 391.00 | 11 910 696.00 | 11 928 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 095.00 | 396 251.00 | 12 201 843.00 | 12 598 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 346.00 | -1 505 903.00 | | -1 261 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 201.00 | 244 557.00 | | 726 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 855.00 | 1 158 654.00 | | 1 884 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 505.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 649.00 | 5 461 839.00 | | 8 293 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 785.00 | 1 239 489.00 | | 1 696 785.00 |
EA Autres dettes | 326 155.00 | 220 238.00 | | 326 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 938 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 316 988.00 | 7 860 491.00 | | 10 316 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 843.00 | 9 019 145.00 | | 12 201 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316 988.00 | 7 860 491.00 | | 10 316 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 012 665.00 | 458 392.00 | 24 471 058.00 | 24 012 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 012 665.00 | 458 392.00 | 24 471 056.00 | 24 012 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 526 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 119 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 776 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | 16 712.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 16 712.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 059.00 | -18 967.00 | | 13 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | -18 967.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 786.00 | 35 679.00 | | -10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 515 680.00 | 25 601 265.00 | | 24 515 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 789 479.00 | 25 356 708.00 | | 23 789 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 201.00 | 244 557.00 | | 726 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 587.00 | | 94 032.00 | 615 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 611.00 | 670 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 611.00 | 508 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 289.00 | | 87 832.00 | 460 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 200.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 371.00 | 86 101.00 | 39 611.00 | 302 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 473.00 | 86 101.00 | 39 611.00 | 297 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 649.00 | 8 293 649.00 | | 8 293 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696 785.00 | 1 696 785.00 | | 1 696 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 555.00 | 326 555.00 | | 326 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 102 909.00 | 7 102 909.00 | | 7 102 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 576.00 | 478 576.00 | | 478 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592 136.00 | 7 585 536.00 | 6 600.00 | 7 592 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 988.00 | 10 316 988.00 | | 10 316 988.00 |