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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 77 600.00 | 67 900.00 | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 392.00 | 152 353.00 | 115 039.00 | 267 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 190.00 | 264 851.00 | 303 339.00 | 568 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 323 576.00 | 21 956.00 | 7 301 620.00 | 7 323 576.00 |
BZ Autres créances | 881 710.00 | | 881 710.00 | 881 710.00 |
CF Disponibilités | 4 504 428.00 | | 4 504 428.00 | 4 504 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712 022.00 | 21 956.00 | 12 690 066.00 | 12 712 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 280 212.00 | 286 807.00 | 12 993 406.00 | 13 280 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 058.00 | -1 759 810.00 | | -1 682 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 155.00 | 77 752.00 | | 176 155.00 |
DL TOTAL (I) | 914 097.00 | 737 942.00 | | 914 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574 082.00 | 5 745 046.00 | | 9 574 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 605.00 | 1 899 420.00 | | 2 251 605.00 |
EA Autres dettes | 253 622.00 | 137 530.00 | | 253 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 079 308.00 | 7 781 996.00 | | 12 079 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 993 406.00 | 8 519 938.00 | | 12 993 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 079 308.00 | 7 781 996.00 | | 12 079 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 942 705.00 | 396 176.00 | 28 338 881.00 | 27 942 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 942 705.00 | 396 176.00 | 28 338 881.00 | 27 942 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 370 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 404 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 954 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | 3 348.00 | | 6 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 292.00 | 3 348.00 | | 35 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318 226.00 | 115 097.00 | | 318 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 101.00 | 115 097.00 | | 343 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 809.00 | -111 750.00 | | -307 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 473 611.00 | 21 143 203.00 | | 28 473 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 297 456.00 | 21 065 451.00 | | 28 297 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 155.00 | 77 752.00 | | 176 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 562.00 | | | 579 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 664.00 | | | 424 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 678.00 | 68 749.00 | 21 766.00 | 187 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 780.00 | 68 749.00 | 21 766.00 | 182 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574 082.00 | 9 574 082.00 | | 9 574 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 622.00 | 253 622.00 | | 253 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 323 576.00 | | | 7 323 576.00 |
VP Divers | 881 710.00 | | | 881 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251 605.00 | 2 251 605.00 | | 2 251 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 994.00 | 8 207 594.00 | 400.00 | 8 207 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 079 308.00 | 12 079 308.00 | | 12 079 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |