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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 212.00 | 190 868.00 | 77 344.00 | 268 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 910.00 | 371 266.00 | 204 644.00 | 575 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 516 751.00 | 17 391.00 | 7 499 361.00 | 7 516 751.00 |
BZ Autres créances | 363 900.00 | | 363 900.00 | 363 900.00 |
CF Disponibilités | 3 094 968.00 | | 3 094 968.00 | 3 094 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 990 099.00 | 17 391.00 | 10 972 708.00 | 10 990 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 009.00 | 388 656.00 | 11 177 352.00 | 11 566 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 145.00 | -1 261 346.00 | | -535 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 550.00 | 726 201.00 | | 625 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 405.00 | 1 884 855.00 | | 2 510 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 767.00 | | | 329 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 706.00 | 8 293 649.00 | | 6 715 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 813.00 | 1 696 785.00 | | 1 515 813.00 |
EA Autres dettes | 105 261.00 | 326 155.00 | | 105 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 948.00 | 10 316 988.00 | | 8 666 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 352.00 | 12 201 843.00 | | 11 177 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 180.00 | 10 316 988.00 | | 8 337 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 180 406.00 | 274 639.00 | 24 455 044.00 | 24 180 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 180 406.00 | 274 639.00 | 24 455 044.00 | 24 180 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 482 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 853 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 799 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 2 273.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | 13 059.00 | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776.00 | 13 059.00 | | 37 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | -10 786.00 | | -4 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 516 307.00 | 24 515 680.00 | | 24 516 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 890 758.00 | 23 789 479.00 | | 23 890 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 550.00 | 726 201.00 | | 625 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 738.00 | 413 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 511.00 | | 7 939.00 | 508 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 861.00 | 59 596.00 | 67 191.00 | 348 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 963.00 | 59 596.00 | 67 191.00 | 343 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 706.00 | 6 715 706.00 | | 6 715 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 813.00 | 1 515 813.00 | | 1 515 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 661.00 | 105 661.00 | | 105 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 363 900.00 | 363 900.00 | | 363 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 516 751.00 | 7 516 751.00 | | 7 516 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 431.00 | 7 895 131.00 | 7 300.00 | 7 902 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 180.00 | 8 337 180.00 | | 8 337 180.00 |