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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
AP Constructions | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 16 850.00 | 17 002.00 | 33 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 183.00 | 158 912.00 | 1 125 270.00 | 1 284 183.00 |
BT Marchandises | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 279 825.00 | | 279 825.00 | 279 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 412.00 | | 438 412.00 | 438 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 595.00 | 158 912.00 | 1 563 682.00 | 1 722 595.00 |
CU Autres participations | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 944 894.00 | | | 944 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 930.00 | | | 1 069 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 215.00 | | | 182 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 752.00 | | | 493 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 682.00 | | | 1 563 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 762.00 | | | 1 282 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 756.00 | 5 157.00 | | 153 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 643.00 | 5 157.00 | | 153 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 293.00 | 55 194.00 | 172 099.00 | 227 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VP Divers | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 587.00 | 23 427.00 | 160.00 | 23 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 561.00 | 321 462.00 | 172 099.00 | 493 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |