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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
AP Constructions | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 236.00 | 15 694.00 | 43 542.00 | 59 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 016.00 | 157 755.00 | 1 159 261.00 | 1 317 016.00 |
BT Marchandises | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 938.00 | | 349 938.00 | 349 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 954.00 | 157 755.00 | 1 509 199.00 | 1 666 954.00 |
CU Autres participations | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 062 717.00 | | | 1 062 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 826.00 | | | 1 130 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
EA Autres dettes | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 372.00 | | | 378 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 199.00 | | | 1 509 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 675.00 | | | 353 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 159.00 | | 39 641.00 | 1 303 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 783.00 | 1 317 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 783.00 | 201 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 165.00 | | | 1 077 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 128.00 | | 37 841.00 | 189 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 866.00 | | 1 800.00 | 36 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 051.00 | 7 487.00 | 25 783.00 | 176 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 938.00 | 7 487.00 | 25 783.00 | 175 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 475.00 | 18 161.00 | 24 314.00 | 42 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613.00 | 32 453.00 | 160.00 | 32 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 990.00 | 353 676.00 | 24 314.00 | 377 990.00 |