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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
AP Constructions | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 520.00 | 27 465.00 | 8 054.00 | 35 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 099.00 | 169 527.00 | 1 121 572.00 | 1 291 099.00 |
BT Marchandises | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 125.00 | | 398 125.00 | 398 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 225.00 | 169 527.00 | 1 519 698.00 | 1 689 225.00 |
CU Autres participations | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 082 934.00 | | | 1 082 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 574.00 | | | 1 162 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 698.00 | | | 1 519 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 181.00 | | | 295 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 700.00 | | 2 400.00 | 1 288 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 165.00 | | | 1 077 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 469.00 | | | 177 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 066.00 | | 2 400.00 | 34 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 133.00 | 5 395.00 | | 164 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 020.00 | 5 395.00 | | 164 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 145.00 | 189 145.00 | | 189 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 849.00 | 54 099.00 | 61 751.00 | 115 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 079.00 | 28 919.00 | 160.00 | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 932.00 | 295 181.00 | 61 751.00 | 356 932.00 |