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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
AP Constructions | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 260.00 | 27 357.00 | 32 902.00 | 60 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 521.00 | 169 418.00 | 1 152 103.00 | 1 321 521.00 |
BT Marchandises | 142 423.00 | | 142 423.00 | 142 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BZ Autres créances | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CF Disponibilités | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 712.00 | | 343 712.00 | 343 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 233.00 | 169 418.00 | 1 495 815.00 | 1 665 233.00 |
CU Autres participations | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 070 334.00 | | | 1 070 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 522.00 | | | 1 135 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 178.00 | | | 234 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
EA Autres dettes | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 815.00 | | | 1 495 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 854.00 | | | 344 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 017.00 | | 4 505.00 | 1 317 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 165.00 | | | 1 077 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 186.00 | | 1 023.00 | 201 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 666.00 | | 3 482.00 | 38 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 756.00 | 11 663.00 | | 157 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 643.00 | 11 663.00 | | 157 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 179.00 | 234 179.00 | | 234 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 314.00 | 9 340.00 | 14 974.00 | 24 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066.00 | 30 906.00 | 160.00 | 31 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 828.00 | 344 854.00 | 14 974.00 | 359 828.00 |