| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
AP Constructions | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 179.00 | 33 989.00 | 13 189.00 | 47 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 158.00 | 176 051.00 | 1 127 107.00 | 1 303 158.00 |
BT Marchandises | 137 157.00 | | 137 157.00 | 137 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 203.00 | | 335 203.00 | 335 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 362.00 | 176 051.00 | 1 462 311.00 | 1 638 362.00 |
CU Autres participations | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 1 062 501.00 | | | 1 062 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 027.00 | | | 1 127 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 283.00 | | | 335 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 311.00 | | | 1 462 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 991.00 | | | 325 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 100.00 | | 12 059.00 | 1 291 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 165.00 | | | 1 077 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 469.00 | | 11 659.00 | 177 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 466.00 | | 400.00 | 36 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 527.00 | 6 524.00 | | 169 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 414.00 | 6 524.00 | | 169 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 751.00 | 52 841.00 | 8 909.00 | 61 751.00 |
VI Groupe et associés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 402.00 | 20 242.00 | 160.00 | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 901.00 | 325 992.00 | 8 909.00 | 334 901.00 |