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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 21 370.00 | 1 822.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 990.00 | 72 189.00 | 34 800.00 | 106 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 363.00 | | 1 976 363.00 | 1 976 363.00 |
BZ Autres créances | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
CF Disponibilités | 197 884.00 | | 197 884.00 | 197 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 439.00 | | 2 606 439.00 | 2 606 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 429.00 | 72 189.00 | 2 641 240.00 | 2 713 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DH Report à nouveau | -448 011.00 | -380 335.00 | | -448 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 159.00 | -67 676.00 | | -47 159.00 |
DL TOTAL (I) | -414 331.00 | -367 172.00 | | -414 331.00 |
DP Provisions pour risques | 12 662.00 | 30 000.00 | | 12 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 662.00 | 30 000.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 19 360.00 | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 517.00 | 672 985.00 | | 906 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 985.00 | 1 376 249.00 | | 1 323 985.00 |
EA Autres dettes | 792 742.00 | 737 918.00 | | 792 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 909.00 | 2 806 513.00 | | 3 042 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 240.00 | 2 469 341.00 | | 2 641 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 245.00 | 2 806 513.00 | | 3 023 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 282 577.00 | | 9 282 577.00 | 9 282 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 282 577.00 | | 9 282 577.00 | 9 282 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 892 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 300.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 300.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -300.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 733.00 | -22 000.00 | | -19 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 500.00 | 9 337 328.00 | | 9 325 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 659.00 | 9 405 004.00 | | 9 372 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 159.00 | -67 676.00 | | -47 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 990.00 | | | 106 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 095.00 | 1 094.00 | | 71 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | 1 094.00 | | 71 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 17 338.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 17 338.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 517.00 | 906 517.00 | | 906 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 184.00 | 396 184.00 | | 396 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 692.00 | 371 692.00 | | 371 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 138.00 | 767 138.00 | | 767 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 363.00 | | | 1 976 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
VC Groupe et associés | 240 716.00 | | | 240 716.00 |
VI Groupe et associés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VP Divers | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 532.00 | 2 408 555.00 | 32 977.00 | 2 441 532.00 |
VW T.V.A. | 447 318.00 | 447 318.00 | | 447 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 909.00 | 3 023 245.00 | 19 664.00 | 3 042 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 272.00 | 103 278.00 | | 105 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675 217.00 | 438 575.00 | | 675 217.00 |
ST Autres comptes | 681 644.00 | 787 112.00 | | 681 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 344.00 | 268 725.00 | | 254 344.00 |
YT Sous‐traitance | 18 734.00 | 17 270.00 | | 18 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 366 435.00 | 2 199 810.00 | | 2 366 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 671.00 | 100 242.00 | | 45 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 944.00 | 203 520.00 | | 150 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 859 189.00 | 1 862 489.00 | | 1 859 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702 313.00 | 746 012.00 | | 702 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 996 375.00 | 3 711 495.00 | | 3 996 375.00 |