| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 128.00 | 74 011.00 | 45 117.00 | 119 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 241.00 | | 1 492 241.00 | 1 492 241.00 |
BZ Autres créances | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
CF Disponibilités | 815 723.00 | | 815 723.00 | 815 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 515.00 | | 2 475 515.00 | 2 475 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 644.00 | 74 011.00 | 2 520 633.00 | 2 594 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 134.00 | -484 396.00 | | -1 025 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 528.00 | -540 738.00 | | -427 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 823.00 | -944 295.00 | | -1 371 823.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 5 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 5 000.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 10 632.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 007.00 | 502 899.00 | | 600 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 921.00 | 728 478.00 | | 896 921.00 |
EA Autres dettes | 2 353 283.00 | 858 545.00 | | 2 353 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 456.00 | 2 100 556.00 | | 3 859 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 633.00 | 1 161 260.00 | | 2 520 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 456.00 | 2 089 923.00 | | 3 859 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 747.00 | | 3 403 747.00 | 3 403 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 747.00 | | 3 403 747.00 | 3 403 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 887 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 520.00 | -170.00 | | 66 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 886.00 | 2 634 469.00 | | 3 953 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 415.00 | 3 175 207.00 | | 4 381 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 528.00 | -540 738.00 | | -427 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 690.00 | | 38 750.00 | 107 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 311.00 | 45 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 311.00 | 119 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 677.00 | | 38 750.00 | 33 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 28 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 28 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 007.00 | 600 007.00 | | 600 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 991.00 | 294 991.00 | | 294 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 532.00 | 254 532.00 | | 254 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 241.00 | 1 492 241.00 | | 1 492 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 283.00 | 2 329 283.00 | | 2 329 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 908.00 | 1 659 792.00 | 45 116.00 | 1 704 908.00 |
VW T.V.A. | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 456.00 | 3 859 456.00 | | 3 859 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 456.00 | 35 225.00 | | 47 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 232.00 | 416 341.00 | | 474 232.00 |
ST Autres comptes | 221 954.00 | 282 758.00 | | 221 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 264.00 | 240 130.00 | | 204 264.00 |
YT Sous‐traitance | 57 934.00 | 721.00 | | 57 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 749.00 | 439 431.00 | | 636 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 524.00 | 26 049.00 | | 21 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 980.00 | 61 275.00 | | 68 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 593.00 | 570 527.00 | | 882 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 044.00 | 329 959.00 | | 325 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 135.00 | 1 379 383.00 | | 1 595 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |