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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 690.00 | 74 011.00 | 33 678.00 | 107 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 437.00 | | 2 042 437.00 | 2 042 437.00 |
BZ Autres créances | 240 997.00 | | 240 997.00 | 240 997.00 |
CF Disponibilités | 157 735.00 | | 157 735.00 | 157 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 588.00 | | 2 445 588.00 | 2 445 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 278.00 | 74 011.00 | 2 479 267.00 | 2 553 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DH Report à nouveau | -517 129.00 | -495 170.00 | | -517 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 733.00 | -21 959.00 | | 32 733.00 |
DL TOTAL (I) | -403 556.00 | -436 290.00 | | -403 556.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 5 000.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 019.00 | 1 231 265.00 | | 1 199 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 412.00 | 1 374 555.00 | | 1 197 412.00 |
EA Autres dettes | 455 228.00 | 319 612.00 | | 455 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 324.00 | 2 945 097.00 | | 2 871 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 267.00 | 2 513 806.00 | | 2 479 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 659.00 | 2 925 433.00 | | 2 851 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660 905.00 | | 9 660 905.00 | 9 660 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 905.00 | | 9 660 905.00 | 9 660 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 683 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 588 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 823.00 | 9 884 609.00 | | 9 683 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 090.00 | 9 906 569.00 | | 9 651 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 733.00 | -21 959.00 | | 32 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 283.00 | 728.00 | | 73 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | 728.00 | | 73 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 019.00 | 1 199 019.00 | | 1 199 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 509.00 | 381 509.00 | | 381 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 064.00 | 330 064.00 | | 330 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 437.00 | 2 042 437.00 | | 2 042 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VB T. V. A. | 194 613.00 | 194 613.00 | | 194 613.00 |
VC Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VI Groupe et associés | 454 283.00 | 454 283.00 | | 454 283.00 |
VP Divers | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 531.00 | 2 287 853.00 | 33 677.00 | 2 321 531.00 |
VW T.V.A. | 451 955.00 | 451 955.00 | | 451 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 324.00 | 2 851 659.00 | 19 664.00 | 2 871 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 473.00 | 100 906.00 | | 47 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794 128.00 | 911 023.00 | | 794 128.00 |
ST Autres comptes | 712 674.00 | 654 733.00 | | 712 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 179.00 | 262 970.00 | | 247 179.00 |
YT Sous‐traitance | 101 793.00 | 456.00 | | 101 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 817 258.00 | 2 613 292.00 | | 2 817 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 899.00 | 91 171.00 | | 83 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 372.00 | 192 077.00 | | 131 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 272 730.00 | 1 978 787.00 | | 2 272 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 628.00 | 788 577.00 | | 891 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 673 036.00 | 4 442 476.00 | | 4 673 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |