| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 690.00 | 74 011.00 | 33 678.00 | 107 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 710.00 | | 364 710.00 | 364 710.00 |
BZ Autres créances | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
CF Disponibilités | 501 139.00 | | 501 139.00 | 501 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 582.00 | | 1 127 582.00 | 1 127 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 272.00 | 74 011.00 | 1 161 260.00 | 1 235 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DH Report à nouveau | -484 396.00 | -517 129.00 | | -484 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 738.00 | 32 733.00 | | -540 738.00 |
DL TOTAL (I) | -944 295.00 | -403 556.00 | | -944 295.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 500.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | 19 664.00 | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 899.00 | 1 199 019.00 | | 502 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 478.00 | 1 197 412.00 | | 728 478.00 |
EA Autres dettes | 858 545.00 | 455 228.00 | | 858 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 556.00 | 2 871 324.00 | | 2 100 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 260.00 | 2 479 267.00 | | 1 161 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 923.00 | 2 851 659.00 | | 2 089 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 752.00 | | 2 594 752.00 | 2 594 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 752.00 | | 2 594 752.00 | 2 594 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 469.00 | 9 683 823.00 | | 2 634 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 207.00 | 9 651 090.00 | | 3 175 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 738.00 | 32 733.00 | | -540 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 6 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 6 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 899.00 | 502 899.00 | | 502 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 650.00 | 427 650.00 | | 427 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 699.00 | 229 699.00 | | 229 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
UX Autres créances clients | 364 710.00 | 364 710.00 | | 364 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VB T. V. A. | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 849 283.00 | 849 283.00 | | 849 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VP Divers | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 120.00 | 626 443.00 | 33 677.00 | 660 120.00 |
VW T.V.A. | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 556.00 | 2 089 923.00 | 10 632.00 | 2 100 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 225.00 | 47 473.00 | | 35 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 341.00 | 794 128.00 | | 416 341.00 |
ST Autres comptes | 282 758.00 | 712 674.00 | | 282 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 130.00 | 247 179.00 | | 240 130.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | 101 793.00 | | 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 431.00 | 2 817 258.00 | | 439 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 049.00 | 83 899.00 | | 26 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 275.00 | 131 372.00 | | 61 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 527.00 | 2 272 730.00 | | 570 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 959.00 | 691 628.00 | | 329 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 383.00 | 4 673 036.00 | | 1 379 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |