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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 193.00 | 22 464.00 | 728.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 690.00 | 73 283.00 | 34 406.00 | 107 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 637.00 | | 2 100 637.00 | 2 100 637.00 |
BZ Autres créances | 228 452.00 | | 228 452.00 | 228 452.00 |
CF Disponibilités | 145 981.00 | | 145 981.00 | 145 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 399.00 | | 2 479 399.00 | 2 479 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 089.00 | 73 283.00 | 2 513 806.00 | 2 587 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DH Report à nouveau | -495 170.00 | -448 011.00 | | -495 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 959.00 | -47 159.00 | | -21 959.00 |
DL TOTAL (I) | -436 290.00 | -414 331.00 | | -436 290.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 12 662.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 12 662.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 265.00 | 906 517.00 | | 1 231 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 555.00 | 1 323 985.00 | | 1 374 555.00 |
EA Autres dettes | 319 612.00 | 792 742.00 | | 319 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 097.00 | 3 042 909.00 | | 2 945 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 806.00 | 2 641 240.00 | | 2 513 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 433.00 | 3 023 245.00 | | 2 925 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 834 550.00 | | 9 834 550.00 | 9 834 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 550.00 | | 9 834 550.00 | 9 834 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 903 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -19 733.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884 609.00 | 9 325 500.00 | | 9 884 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 569.00 | 9 372 659.00 | | 9 906 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 959.00 | -47 159.00 | | -21 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 990.00 | | 19 450.00 | 106 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 33 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 750.00 | 107 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | 19 450.00 | 32 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 189.00 | 1 094.00 | | 72 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 189.00 | 1 094.00 | | 72 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 662.00 | | 7 662.00 | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662.00 | | 7 662.00 | 12 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 265.00 | 1 231 265.00 | | 1 231 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 689.00 | 415 689.00 | | 415 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 327.00 | 375 327.00 | | 375 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 637.00 | | | 2 100 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
VI Groupe et associés | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
VP Divers | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 095.00 | 2 333 418.00 | 33 677.00 | 2 367 095.00 |
VW T.V.A. | 482 631.00 | 482 631.00 | | 482 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 097.00 | 2 925 433.00 | | 2 945 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 906.00 | 105 272.00 | | 100 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911 023.00 | 675 217.00 | | 911 023.00 |
ST Autres comptes | 654 733.00 | 681 644.00 | | 654 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 970.00 | 254 344.00 | | 262 970.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 18 734.00 | | 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 613 292.00 | 2 366 435.00 | | 2 613 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 171.00 | 45 671.00 | | 91 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 077.00 | 150 944.00 | | 192 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 978 787.00 | 1 859 189.00 | | 1 978 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 577.00 | 702 313.00 | | 788 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 442 476.00 | 3 996 375.00 | | 4 442 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |