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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 3 985.00 | 500.00 | 4 485.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 13 524.00 | 17 216.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 495.00 | 56 812.00 | 45 682.00 | 102 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 186.00 | 89 371.00 | 91 815.00 | 181 186.00 |
BT Marchandises | 918 731.00 | 32 082.00 | 886 649.00 | 918 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 842.00 | 12 099.00 | 360 743.00 | 372 842.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 665 768.00 | | 665 768.00 | 665 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 733.00 | 44 181.00 | 1 993 552.00 | 2 037 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 919.00 | 133 552.00 | 2 085 366.00 | 2 218 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 761 002.00 | 733 592.00 | | 761 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 075.00 | 177 410.00 | | 240 075.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | 1 057.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 577.00 | 934 059.00 | | 1 023 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | 1 039.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 590.00 | 694 617.00 | | 849 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 069.00 | 156 670.00 | | 197 069.00 |
EA Autres dettes | 13 627.00 | 13 259.00 | | 13 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 789.00 | 865 584.00 | | 1 061 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 366.00 | 1 799 643.00 | | 2 085 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 789.00 | 865 584.00 | | 1 061 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 558.00 | | 35 627.00 | 145 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 867.00 | | 35 417.00 | 112 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 206.00 | | 210.00 | 28 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 330.00 | 10 040.00 | 89 371.00 | 79 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 556.00 | 3 984.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 902.00 | 9 483.00 | 85 386.00 | 75 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056.00 | | 556.00 | 1 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 981.00 | 32 081.00 | 24 981.00 | 24 981.00 |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 535.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 616.00 | 32 081.00 | 25 517.00 | 37 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 673.00 | 32 081.00 | 26 073.00 | 38 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 081.00 | 25 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 589.00 | 849 589.00 | | 849 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 674.00 | 427 824.00 | 17 850.00 | 445 674.00 |
VW T.V.A. | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 789.00 | 1 061 789.00 | | 1 061 789.00 |