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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 993.00 | 14 453.00 | 8 541.00 | 22 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 053.00 | 71 036.00 | 46 017.00 | 117 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 885.00 | 85 489.00 | 83 396.00 | 168 885.00 |
BT Marchandises | 1 557 830.00 | 50 248.00 | 1 507 582.00 | 1 557 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 606.00 | 12 099.00 | 629 507.00 | 641 606.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CF Disponibilités | 1 168 681.00 | | 1 168 681.00 | 1 168 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 216.00 | 62 347.00 | 3 350 869.00 | 3 413 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 101.00 | 147 836.00 | 3 434 265.00 | 3 582 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 855 146.00 | 810 835.00 | | 855 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 343.00 | 374 310.00 | | 598 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 489.00 | 1 207 146.00 | | 1 475 489.00 |
DP Provisions pour risques | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 2 254.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 185.00 | 904 421.00 | | 1 581 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 147.00 | 182 201.00 | | 331 147.00 |
EA Autres dettes | 17 384.00 | 15 456.00 | | 17 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 450.00 | 1 104 332.00 | | 1 933 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 265.00 | 2 336 804.00 | | 3 434 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 104 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 472.00 | | 22 680.00 | 149 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 267.00 | 168 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 140 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 751.00 | | 22 562.00 | 120 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 721.00 | | 118.00 | 28 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 083.00 | 14 675.00 | 3 267.00 | 74 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 083.00 | 14 675.00 | 3 267.00 | 74 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 185.00 | 1 581 185.00 | | 1 581 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 147.00 | 331 147.00 | | 331 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 641 606.00 | 641 606.00 | | 641 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 555.00 | 686 705.00 | 17 850.00 | 704 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 450.00 | 1 933 450.00 | | 1 933 450.00 |