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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 936.00 | 16 125.00 | 31 812.00 | 47 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 214.00 | 78 401.00 | 82 814.00 | 161 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 257.00 | 94 525.00 | 143 731.00 | 238 257.00 |
BT Marchandises | 1 358 132.00 | 60 991.00 | 1 297 142.00 | 1 358 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 820.00 | | 796 820.00 | 796 820.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 1 850 404.00 | | 1 850 404.00 | 1 850 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 805.00 | | 187 805.00 | 187 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 678.00 | 60 991.00 | 4 160 688.00 | 4 221 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 935.00 | 155 516.00 | 4 304 419.00 | 4 459 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 489.00 | 855 146.00 | | 1 003 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 154.00 | 598 343.00 | | 941 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 643.00 | 1 475 489.00 | | 1 966 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | 3 735.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 809.00 | 1 581 185.00 | | 1 911 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 396.00 | 331 147.00 | | 410 396.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 17 384.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 776.00 | 1 933 450.00 | | 2 337 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 419.00 | 3 434 265.00 | | 4 304 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 885.00 | | 73 648.00 | 168 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 238 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 209 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 046.00 | | 73 381.00 | 140 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 267.00 | 28 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 489.00 | 13 313.00 | 4 276.00 | 85 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | 13 313.00 | 4 276.00 | 85 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 326.00 | | 25 325.00 | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326.00 | | 25 325.00 | 25 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 809.00 | 1 911 809.00 | | 1 911 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 396.00 | 410 396.00 | | 410 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 796 820.00 | 796 820.00 | | 796 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 004.00 | 1 000 985.00 | 18 020.00 | 1 019 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 776.00 | 2 337 776.00 | | 2 337 776.00 |