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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 959.00 | 12 936.00 | 9 022.00 | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 792.00 | 61 147.00 | 37 645.00 | 98 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 472.00 | 74 083.00 | 75 389.00 | 149 472.00 |
BT Marchandises | 1 081 780.00 | 42 481.00 | 1 039 300.00 | 1 081 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 037.00 | 12 099.00 | 500 938.00 | 513 037.00 |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CF Disponibilités | 654 771.00 | | 654 771.00 | 654 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 995.00 | 54 580.00 | 2 261 415.00 | 2 315 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 467.00 | 128 663.00 | 2 336 804.00 | 2 465 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 810 835.00 | 771 077.00 | | 810 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 310.00 | 339 758.00 | | 374 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 146.00 | 1 132 835.00 | | 1 207 146.00 |
DP Provisions pour risques | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 2 593.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 421.00 | 1 039 584.00 | | 904 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 201.00 | 187 742.00 | | 182 201.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 13 357.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 332.00 | 1 243 276.00 | | 1 104 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 804.00 | 2 376 111.00 | | 2 336 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 332.00 | 1 243 276.00 | | 1 104 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 422.00 | | 23 751.00 | 172 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 702.00 | 149 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 702.00 | 120 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 860.00 | | 23 592.00 | 143 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 562.00 | | 159.00 | 28 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 796.00 | 19 329.00 | 41 043.00 | 95 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 796.00 | 19 329.00 | 41 043.00 | 95 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 325.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 874.00 | 42 480.00 | 36 874.00 | 36 874.00 |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 974.00 | 42 480.00 | 36 874.00 | 48 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 974.00 | 67 806.00 | 36 874.00 | 48 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 806.00 | 36 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 421.00 | 904 421.00 | | 904 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 498 566.00 | 498 566.00 | | 498 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 371.00 | 553 521.00 | 17 850.00 | 571 371.00 |
VW T.V.A. | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 332.00 | 1 104 332.00 | | 1 104 332.00 |