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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 083.00 | 19 671.00 | 33 413.00 | 53 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 714.00 | 94 291.00 | 77 423.00 | 171 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 085.00 | 113 962.00 | 141 124.00 | 255 085.00 |
BT Marchandises | 2 229 111.00 | 59 828.00 | 2 169 283.00 | 2 229 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 147.00 | | 546 147.00 | 546 147.00 |
CF Disponibilités | 1 053 498.00 | | 1 053 498.00 | 1 053 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 425.00 | 29 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 180.00 | 59 828.00 | 3 798 352.00 | 3 858 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 265.00 | 173 789.00 | 3 939 476.00 | 4 113 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 944 643.00 | 1 003 489.00 | | 1 944 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 289.00 | 941 154.00 | | 910 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 932.00 | 1 966 643.00 | | 2 876 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863.00 | 3 250.00 | | 2 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 816.00 | 1 911 809.00 | | 848 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 568.00 | 410 396.00 | | 200 568.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 12 321.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 544.00 | 2 337 776.00 | | 1 062 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 476.00 | 4 304 419.00 | | 3 939 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 257.00 | | 18 790.00 | 238 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 255 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 224 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 151.00 | | 17 607.00 | 209 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 106.00 | | 1 183.00 | 29 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 525.00 | 19 464.00 | 27.00 | 94 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 525.00 | 19 464.00 | 27.00 | 94 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 816.00 | 848 816.00 | | 848 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 568.00 | 200 568.00 | | 200 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UX Autres créances clients | 503 186.00 | 503 186.00 | | 503 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864.00 | 2 863.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 664.00 | 575 571.00 | 19 093.00 | 594 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 544.00 | 1 062 544.00 | | 1 062 544.00 |