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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 30 740.00 | 15 572.00 | 15 168.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 070.00 | 65 175.00 | 32 895.00 | 98 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 423.00 | 95 797.00 | 76 626.00 | 172 423.00 |
BT Marchandises | 973 837.00 | 36 875.00 | 936 962.00 | 973 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 499.00 | 12 099.00 | 454 400.00 | 466 499.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 830 923.00 | | 830 923.00 | 830 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 459.00 | 48 974.00 | 2 299 485.00 | 2 348 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 882.00 | 144 771.00 | 2 376 111.00 | 2 520 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 771 077.00 | 761 002.00 | | 771 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 758.00 | 240 075.00 | | 339 758.00 |
DK Provisions réglementées | | 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 132 835.00 | 1 023 577.00 | | 1 132 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 1 503.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 584.00 | 849 590.00 | | 1 039 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 742.00 | 197 069.00 | | 187 742.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 13 627.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 276.00 | 1 061 789.00 | | 1 243 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 111.00 | 2 085 366.00 | | 2 376 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 276.00 | 1 061 789.00 | | 1 243 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 186.00 | | 3 107.00 | 181 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 870.00 | 172 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 143 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 285.00 | | 2 961.00 | 148 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 416.00 | | 146.00 | 28 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 371.00 | 18 296.00 | 11 870.00 | 89 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 500.00 | 4 484.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 17 796.00 | 7 385.00 | 85 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 081.00 | 36 874.00 | 32 081.00 | 32 081.00 |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 181.00 | 36 874.00 | 32 081.00 | 44 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 681.00 | 36 874.00 | 32 582.00 | 44 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 874.00 | 32 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 583.00 | 1 039 583.00 | | 1 039 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 452 028.00 | 452 028.00 | | 452 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 416.00 | 516 566.00 | 17 850.00 | 534 416.00 |
VW T.V.A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 275.00 | 1 243 275.00 | | 1 243 275.00 |