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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 036.00 | 57 681.00 | 4 355.00 | 62 036.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 268.00 | 94 179.00 | 122 089.00 | 216 268.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 375.00 | 153 267.00 | 208 108.00 | 361 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 724.00 | 7 346.00 | 564 378.00 | 571 724.00 |
BZ Autres créances | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 991.00 | 7 346.00 | 798 645.00 | 805 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 367.00 | 160 613.00 | 1 006 754.00 | 1 167 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 343.00 | 222 243.00 | | 280 343.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 904.00 | 58 625.00 | | 48 904.00 |
DL TOTAL (I) | 382 174.00 | 333 270.00 | | 382 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 824.00 | 206 692.00 | | 213 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759.00 | 12 749.00 | | 4 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 48 772.00 | | 124 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 984.00 | 254 914.00 | | 258 984.00 |
EA Autres dettes | 22 193.00 | 25 772.00 | | 22 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 579.00 | 548 900.00 | | 624 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 754.00 | 882 170.00 | | 1 006 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 888.00 | 423 317.00 | | 508 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 586.00 | 24 424.00 | | 30 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 160.00 | | 108 092.00 | 300 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 256.00 | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 877.00 | 361 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 621.00 | 217 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 369.00 | | 14 667.00 | 123 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 871.00 | | 91 426.00 | 165 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | | 2 000.00 | 10 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 756.00 | 64 065.00 | 39 554.00 | 128 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 332.00 | 10 349.00 | | 47 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 53 716.00 | 39 554.00 | 81 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 289.00 | 7 346.00 | 20 289.00 | 20 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 289.00 | 7 346.00 | 20 289.00 | 20 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 289.00 | 7 346.00 | 20 289.00 | 20 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 346.00 | 20 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 554 094.00 | | | 554 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 237.00 | 67 546.00 | 115 691.00 | 183 237.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 042.00 | 631 378.00 | 3 664.00 | 635 042.00 |
VW T.V.A. | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 579.00 | 508 888.00 | 115 691.00 | 624 579.00 |