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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 63 430.00 | 4 454.00 | 67 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 901.00 | 208 699.00 | 79 202.00 | 287 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 277.00 | 273 536.00 | 171 741.00 | 445 277.00 |
BP En cours de production de services | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 781.00 | 303 019.00 | 1 135 763.00 | 1 438 781.00 |
BZ Autres créances | 286 927.00 | | 286 927.00 | 286 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 351.00 | 303 019.00 | 1 841 333.00 | 2 144 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 629.00 | 576 555.00 | 2 013 074.00 | 2 589 629.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 843.00 | 426 043.00 | | 544 843.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 84.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 533.00 | 118 761.00 | | -119 533.00 |
DL TOTAL (I) | 478 212.00 | 597 745.00 | | 478 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 182.00 | 69 193.00 | | 754 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | 4 170.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 143.00 | 55 948.00 | | 80 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 344.00 | 423 327.00 | | 651 344.00 |
EA Autres dettes | 43 940.00 | 24 464.00 | | 43 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 862.00 | 577 103.00 | | 1 534 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 074.00 | 1 174 848.00 | | 2 013 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 076.00 | 553 678.00 | | 804 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | 1 366.00 | | 2 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 969.00 | | 60 631.00 | 395 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 445 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 289 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | 5 848.00 | 138 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 945.00 | | 54 686.00 | 245 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | 97.00 | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 516.00 | 49 343.00 | 11 322.00 | 235 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 036.00 | 1 395.00 | | 62 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 480.00 | 47 948.00 | 11 322.00 | 173 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 805.00 | 154 213.00 | | 148 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 805.00 | 154 213.00 | | 148 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 805.00 | 154 213.00 | | 148 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 550.00 | 242 550.00 | | 242 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 223.00 | 1 074 223.00 | | 1 074 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 559.00 | 364 559.00 | | 364 559.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VC Groupe et associés | 170 962.00 | 170 962.00 | | 170 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 987.00 | 21 201.00 | 627 478.00 | 751 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 700.00 | | | 725 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 931.00 | 1 746 046.00 | 11 886.00 | 1 757 931.00 |
VW T.V.A. | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 862.00 | 804 076.00 | 627 478.00 | 1 534 862.00 |