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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 884.00 | 66 354.00 | 1 529.00 | 67 884.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 948.00 | 247 865.00 | 57 083.00 | 304 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 265.00 | 315 626.00 | 146 639.00 | 462 265.00 |
BP En cours de production de services | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 703.00 | 161 438.00 | 1 406 264.00 | 1 567 703.00 |
BZ Autres créances | 243 115.00 | | 243 115.00 | 243 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 660.00 | 161 438.00 | 1 940 222.00 | 2 101 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 925.00 | 477 064.00 | 2 086 861.00 | 2 563 925.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 843.00 | 544 843.00 | | 544 843.00 |
DH Report à nouveau | -119 488.00 | 45.00 | | -119 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 305.00 | -119 533.00 | | 55 305.00 |
DL TOTAL (I) | 533 517.00 | 478 212.00 | | 533 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 151.00 | 754 182.00 | | 734 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 5 253.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 776.00 | 80 143.00 | | 61 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 491.00 | 651 344.00 | | 698 491.00 |
EA Autres dettes | 53 565.00 | 43 940.00 | | 53 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 344.00 | 1 534 862.00 | | 1 553 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 861.00 | 2 013 074.00 | | 2 086 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 443.00 | 804 076.00 | | 911 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 505.00 | 2 195.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 278.00 | | 18 294.00 | 445 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 12 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306.00 | 462 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 306 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 884.00 | | | 143 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 308.00 | | 18 294.00 | 289 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 536.00 | 43 336.00 | 1 247.00 | 273 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 430.00 | 2 924.00 | | 63 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 106.00 | 40 412.00 | 1 247.00 | 210 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 019.00 | | 141 580.00 | 303 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 019.00 | | 141 580.00 | 303 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 019.00 | | 141 580.00 | 303 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 097.00 | 150 097.00 | | 150 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 079.00 | 203 079.00 | | 203 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 977.00 | 1 373 977.00 | | 1 373 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
VB T. V. A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VC Groupe et associés | 173 462.00 | 173 462.00 | | 173 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 505.00 | 2 505.00 | 1.00 | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 646.00 | 89 745.00 | 641 901.00 | 731 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 548.00 | 1 837 548.00 | | 1 837 548.00 |
VW T.V.A. | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 344.00 | 911 443.00 | 641 901.00 | 1 553 344.00 |