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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 538.00 | 172 073.00 | 72 465.00 | 244 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 969.00 | 235 516.00 | 160 453.00 | 395 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 938.00 | 148 805.00 | 496 133.00 | 644 938.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 449 213.00 | | 449 213.00 | 449 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 200.00 | 148 805.00 | 1 014 395.00 | 1 163 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 169.00 | 384 321.00 | 1 174 848.00 | 1 559 169.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 043.00 | 329 243.00 | | 426 043.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 74.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 761.00 | 96 810.00 | | 118 761.00 |
DL TOTAL (I) | 597 745.00 | 478 984.00 | | 597 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 193.00 | 142 767.00 | | 69 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 6 334.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 62 006.00 | | 55 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 327.00 | 352 590.00 | | 423 327.00 |
EA Autres dettes | 24 464.00 | 21 980.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 103.00 | 585 677.00 | | 577 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 848.00 | 1 064 661.00 | | 1 174 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 678.00 | 517 850.00 | | 553 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 1 152.00 | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 463.00 | | 13 306.00 | 387 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 395 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 245 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 747.00 | | 12 697.00 | 237 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | 609.00 | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 121.00 | 41 999.00 | 2 604.00 | 196 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 634.00 | 1 402.00 | | 60 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 487.00 | 40 597.00 | 2 604.00 | 135 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 404.00 | 97 401.00 | | 51 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 404.00 | 97 401.00 | | 51 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 404.00 | 97 401.00 | | 51 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
UX Autres créances clients | 465 435.00 | 465 435.00 | | 465 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 827.00 | 44 403.00 | 23 425.00 | 67 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 776.00 | 686 987.00 | 11 789.00 | 698 776.00 |
VW T.V.A. | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 103.00 | 553 678.00 | 23 425.00 | 577 103.00 |