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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 036.00 | 60 634.00 | 1 402.00 | 62 036.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 340.00 | 134 080.00 | 102 260.00 | 236 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 463.00 | 196 121.00 | 191 342.00 | 387 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 842.00 | 51 404.00 | 589 437.00 | 640 842.00 |
BZ Autres créances | 38 207.00 | | 38 207.00 | 38 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 723.00 | 51 404.00 | 873 319.00 | 924 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 186.00 | 247 525.00 | 1 064 661.00 | 1 312 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 243.00 | 280 343.00 | | 329 243.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 810.00 | 48 904.00 | | 96 810.00 |
DL TOTAL (I) | 478 984.00 | 382 174.00 | | 478 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 767.00 | 213 824.00 | | 142 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 334.00 | 4 759.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 124 820.00 | | 62 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 590.00 | 258 984.00 | | 352 590.00 |
EA Autres dettes | 21 980.00 | 22 193.00 | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 677.00 | 624 579.00 | | 585 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 661.00 | 1 006 754.00 | | 1 064 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 850.00 | 508 888.00 | | 517 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | 30 586.00 | | 1 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 375.00 | | 41 144.00 | 361 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 057.00 | 387 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 057.00 | 237 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 036.00 | | | 138 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 675.00 | | 33 129.00 | 217 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 8 015.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 267.00 | 42 854.00 | 196 121.00 | 153 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 681.00 | 2 953.00 | 60 634.00 | 57 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 586.00 | 39 901.00 | 135 487.00 | 95 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 346.00 | 44 058.00 | | 7 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 346.00 | 44 058.00 | | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346.00 | 44 058.00 | | 7 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 570 341.00 | 570 341.00 | | 570 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 615.00 | 73 788.00 | 67 827.00 | 141 615.00 |
VI Groupe et associés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 007.00 | 695 327.00 | 11 680.00 | 707 007.00 |
VW T.V.A. | 141 990.00 | 141 990.00 | | 141 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 677.00 | 517 850.00 | 67 827.00 | 585 677.00 |