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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AP Constructions | 245 679.00 | 49 925.00 | 195 754.00 | 245 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 716.00 | 135 738.00 | 309 978.00 | 445 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 674.00 | 115 426.00 | 164 247.00 | 279 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 349.00 | 305 370.00 | 669 980.00 | 975 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BZ Autres créances | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CF Disponibilités | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 348.00 | 305 370.00 | 885 979.00 | 1 191 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -187 304.00 | -130 280.00 | | -187 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 600.00 | -57 024.00 | | 37 600.00 |
DL TOTAL (I) | -142 204.00 | -179 804.00 | | -142 204.00 |
DP Provisions pour risques | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 914.00 | 693 902.00 | | 560 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 506.00 | 498 559.00 | | 184 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 034.00 | 2 611.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 881.00 | 107 448.00 | | 132 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 449.00 | 184 062.00 | | 143 449.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 869.00 | 1 486 583.00 | | 1 025 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 979.00 | 1 306 779.00 | | 885 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 717.00 | 923 058.00 | | 554 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 349.00 | | | 975 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 069.00 | | | 971 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 137.00 | 155 233.00 | 305 370.00 | 150 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | 713.00 | 4 280.00 | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 570.00 | 154 519.00 | 301 090.00 | 146 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 882.00 | 132 882.00 | | 132 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 914.00 | 133 795.00 | 427 118.00 | 560 914.00 |
VI Groupe et associés | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 525.00 | 108 525.00 | | 108 525.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 835.00 | 594 717.00 | 427 118.00 | 1 021 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |