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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 249 022.00 | 152 273.00 | 96 748.00 | 249 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 361.00 | 391 416.00 | 74 945.00 | 466 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 361.00 | 277 030.00 | 24 331.00 | 301 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 744.00 | 820 719.00 | 196 025.00 | 1 016 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
CF Disponibilités | 121 799.00 | | 121 799.00 | 121 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 809.00 | 820 719.00 | 438 090.00 | 1 258 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 430.00 | -95 803.00 | | -100 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 813.00 | -4 627.00 | | 146 813.00 |
DL TOTAL (I) | 53 884.00 | -92 930.00 | | 53 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455.00 | 2 225.00 | | 1 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455.00 | 2 225.00 | | 1 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 538.00 | 223 972.00 | | 86 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 237 945.00 | | 72 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 890.00 | 3 691.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 126 357.00 | | 133 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 101 621.00 | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 752.00 | 693 597.00 | | 382 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 090.00 | 602 892.00 | | 438 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 862.00 | 603 548.00 | | 378 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 496 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 548 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | -1 153.00 | | 28 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 290.00 | 1 976 739.00 | | 2 617 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 476.00 | 1 981 366.00 | | 2 470 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 813.00 | -4 627.00 | | 146 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 641.00 | | 20 466.00 | 1 006 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 364.00 | 1 016 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 1 016 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 361.00 | | 20 466.00 | 1 002 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 292.00 | 95 791.00 | 10 364.00 | 735 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 012.00 | 95 791.00 | 6 084.00 | 731 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |