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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 4 319.00 | 45 681.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 8 807.00 | 7 864.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 908.00 | 181 759.00 | 185 149.00 | 366 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 048.00 | 196 131.00 | 732 917.00 | 929 048.00 |
BT Marchandises | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 250.00 | 1 053.00 | 13 198.00 | 14 250.00 |
BZ Autres créances | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CF Disponibilités | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 528.00 | 1 053.00 | 119 476.00 | 120 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 576.00 | 197 184.00 | 852 392.00 | 1 049 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DG Autres réserves | 200 236.00 | 185 999.00 | | 200 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 14 238.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 436 452.00 | 431 772.00 | | 436 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 979.00 | 308 572.00 | | 263 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 50 456.00 | | 83 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | 61 511.00 | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 4 689.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 941.00 | 425 231.00 | | 415 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 392.00 | 858 503.00 | | 852 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 489.00 | 425 231.00 | | 310 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 277.00 | | 1 897 277.00 | 1 897 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 277.00 | | 1 897 277.00 | 1 897 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 874.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 087.00 | 39 963.00 | | 27 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 2 144.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 144.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 20 106.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 20 106.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 778.00 | -17 962.00 | | 49 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 213.00 | 2 093 420.00 | | 1 955 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 533.00 | 2 079 182.00 | | 1 950 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | 14 238.00 | | 4 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 587.00 | 5 906.00 | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 467.00 | | 108 581.00 | 820 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 998.00 | | 108 581.00 | 324 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 144.00 | 58 987.00 | | 137 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 899.00 | 58 987.00 | | 135 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 220.00 | 124 768.00 | 105 452.00 | 230 220.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 502.00 | 39 278.00 | 14 224.00 | 53 502.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 941.00 | 310 489.00 | 105 452.00 | 415 941.00 |