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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 55 350.00 | 31 168.00 | 24 182.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 917.00 | 17 114.00 | 1 803.00 | 18 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 106.00 | 366 245.00 | 25 861.00 | 392 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 842.00 | 415 773.00 | 546 070.00 | 961 842.00 |
BT Marchandises | 109 176.00 | | 109 176.00 | 109 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 388 524.00 | | 388 524.00 | 388 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 776.00 | | 550 776.00 | 550 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 619.00 | 415 773.00 | 1 096 846.00 | 1 512 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DG Autres réserves | 368 202.00 | 325 849.00 | | 368 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 754.00 | 42 352.00 | | 127 754.00 |
DL TOTAL (I) | 727 491.00 | 599 737.00 | | 727 491.00 |
DP Provisions pour risques | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | 30 795.00 | | 6 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 588.00 | 130 404.00 | | 151 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 877.00 | 163 480.00 | | 196 877.00 |
EA Autres dettes | 7 718.00 | 2 872.00 | | 7 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -4 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 158.00 | 324 103.00 | | 364 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 846.00 | 929 037.00 | | 1 096 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 763.00 | 8 080.00 | | 953 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 842.00 | | | 961 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 373.00 | | | 466 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 294.00 | 8 080.00 | | 458 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 588.00 | 151 588.00 | | 151 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 3 655.00 | 3 056.00 | 6 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 300.00 | 53 077.00 | 14 224.00 | 67 300.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 158.00 | 361 102.00 | 3 056.00 | 364 158.00 |