| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 55 350.00 | 20 098.00 | 35 252.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 417.00 | 15 382.00 | 2 035.00 | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 059.00 | 315 680.00 | 66 379.00 | 382 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 296.00 | 352 406.00 | 597 890.00 | 950 296.00 |
BT Marchandises | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CF Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 386.00 | | 208 386.00 | 208 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 682.00 | 352 406.00 | 806 276.00 | 1 158 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DG Autres réserves | 256 218.00 | 259 703.00 | | 256 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 631.00 | -3 485.00 | | 69 631.00 |
DL TOTAL (I) | 557 385.00 | 487 754.00 | | 557 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 252.00 | 62 560.00 | | 22 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 135 348.00 | | 101 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 905.00 | 85 759.00 | | 119 905.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 22 436.00 | | 2 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 276.00 | 318 680.00 | | 246 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 276.00 | 809 048.00 | | 806 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 276.00 | 307 837.00 | | 246 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 937.00 | | 2 141 937.00 | 2 141 937.00 |
FG Production vendue services | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 128.00 | | 2 150 128.00 | 2 150 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 284.00 | 30 586.00 | | 24 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | 197.00 | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | 197.00 | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -197.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 219.00 | 2 035 204.00 | | 2 152 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 588.00 | 2 038 688.00 | | 2 082 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 631.00 | -3 485.00 | | 69 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | 3 592.00 | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 585.00 | | 3 711.00 | 946 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 115.00 | | 3 711.00 | 451 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 456.00 | 42 949.00 | | 309 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 210.00 | 42 949.00 | | 308 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VW T.V.A. | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |