| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 55 350.00 | 14 563.00 | 40 787.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 671.00 | 13 571.00 | 3 101.00 | 16 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 094.00 | 280 076.00 | 99 018.00 | 379 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 585.00 | 309 456.00 | 637 129.00 | 946 585.00 |
BT Marchandises | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 504.00 | 309 456.00 | 809 048.00 | 1 118 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DG Autres réserves | 259 703.00 | 204 916.00 | | 259 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485.00 | 54 787.00 | | -3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 487 754.00 | 491 238.00 | | 487 754.00 |
DP Provisions pour risques | 2 615.00 | 4 940.00 | | 2 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615.00 | 4 940.00 | | 2 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 560.00 | 164 705.00 | | 62 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 348.00 | 106 667.00 | | 135 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | 75 769.00 | | 85 759.00 |
EA Autres dettes | 22 436.00 | 6 199.00 | | 22 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 563.00 | 25 126.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 680.00 | 378 479.00 | | 318 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 048.00 | 874 657.00 | | 809 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 837.00 | 339 588.00 | | 307 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 944.00 | | 2 021 944.00 | 2 021 944.00 |
FG Production vendue services | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 262.00 | | 2 030 262.00 | 2 030 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 479.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 586.00 | 24 673.00 | | 30 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 218.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 218.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 442.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 204.00 | 1 974 905.00 | | 2 035 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 688.00 | 1 920 119.00 | | 2 038 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485.00 | 54 787.00 | | -3 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | 3 620.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 244.00 | | 16 341.00 | 930 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 775.00 | | 16 341.00 | 434 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 592.00 | 53 864.00 | | 255 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 346.00 | | | 254 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 346.00 | 53 864.00 | | 254 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 944.00 | 42 101.00 | 10 843.00 | 52 944.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 378.00 | 80 154.00 | 14 224.00 | 94 378.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 680.00 | 307 837.00 | 10 843.00 | 318 680.00 |