| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 55 350.00 | 36 703.00 | 18 647.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 307.00 | 18 785.00 | 7 522.00 | 26 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 778.00 | 381 369.00 | 25 409.00 | 406 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 904.00 | 438 103.00 | 545 801.00 | 983 904.00 |
BT Marchandises | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CF Disponibilités | 490 072.00 | | 490 072.00 | 490 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 540.00 | | 670 540.00 | 670 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 444.00 | 438 103.00 | 1 216 341.00 | 1 654 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DG Autres réserves | 495 955.00 | 368 202.00 | | 495 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 066.00 | 127 754.00 | | 132 066.00 |
DL TOTAL (I) | 859 558.00 | 727 491.00 | | 859 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | 6 711.00 | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 221.00 | 151 588.00 | | 159 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 387.00 | 196 877.00 | | 188 387.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 7 718.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 783.00 | 364 158.00 | | 356 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 341.00 | 1 096 846.00 | | 1 216 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 255.00 | 361 102.00 | | 356 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 842.00 | 22 062.00 | | 961 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 904.00 | | | 983 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 435.00 | | | 488 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 373.00 | 22 062.00 | | 466 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 773.00 | 22 330.00 | | 415 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 527.00 | 22 330.00 | | 414 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 127.00 | 528.00 | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 966.00 | 51 742.00 | 14 224.00 | 65 966.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 783.00 | 356 255.00 | 528.00 | 356 783.00 |