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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 55 350.00 | 25 633.00 | 29 717.00 | 55 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 417.00 | 16 427.00 | 990.00 | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 526.00 | 342 569.00 | 42 957.00 | 385 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 763.00 | 385 875.00 | 567 887.00 | 953 763.00 |
BT Marchandises | 103 716.00 | | 103 716.00 | 103 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 208 171.00 | | 208 171.00 | 208 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 150.00 | | 361 150.00 | 361 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 913.00 | 385 875.00 | 929 037.00 | 1 314 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
DG Autres réserves | 325 849.00 | 256 218.00 | | 325 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 352.00 | 69 631.00 | | 42 352.00 |
DL TOTAL (I) | 599 737.00 | 557 385.00 | | 599 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 197.00 | 2 615.00 | | 5 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 197.00 | 2 615.00 | | 5 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 795.00 | 22 252.00 | | 30 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 13.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 101 134.00 | | 130 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 480.00 | 119 905.00 | | 163 480.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 2 971.00 | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 103.00 | 246 276.00 | | 324 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 037.00 | 806 276.00 | | 929 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 967.00 | 246 276.00 | | 308 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 296.00 | | 3 492 296.00 | 3 492 296.00 |
FG Production vendue services | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 547.00 | | 3 502 547.00 | 3 502 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 705.00 | 2 079.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 2 079.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 3 293.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 3 293.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | -1 214.00 | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 8 599.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 056.00 | 2 152 219.00 | | 3 535 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 703.00 | 2 082 588.00 | | 3 492 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 352.00 | 69 631.00 | | 42 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 296.00 | | 6 947.00 | 950 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 953 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 458 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 827.00 | | 6 947.00 | 454 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 406.00 | 36 949.00 | 3 480.00 | 352 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 161.00 | 36 949.00 | 3 480.00 | 351 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 615.00 | 2 582.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 2 582.00 | | 2 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 711.00 | -4 711.00 | | -4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 795.00 | 15 659.00 | 15 136.00 | 30 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 487.00 | 49 263.00 | 14 224.00 | 63 487.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 103.00 | 308 967.00 | 15 136.00 | 324 103.00 |